同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

1、国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可[2023]178号文予以注册。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金是混合型证券投资基金，基金运作方式是契约型开放式。

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日)，投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第6天起(如为非工作日则顺延至下一工作日)，投资者方可提出赎回或转换转出申请。

3、本基金的基金管理人和登记机构为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

证券投资基金的基金托管人是

基金托管人。是指安全保管基金财产;按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项等事项的机构。